No. 종목명 발행일 만기일 투자비중(%) 쿠폰(%) 가격 기초자산1 기초자산2 조기상환평가일
상환기준 손실기준 상환기준 손실기준 1차 2차 3차 4차 5차 6차
1 NH)H-E_68 2017-12-28 2020-12-28 5.00 6.80 90.14 H 11036.8625 7551.5375 E 3372.6615 2307.6104 2018-06-26 2018-12-24 2019-06-26 2019-12-24 2020-06-24 2020-12-23
2 NH)H-E_69 2018-01-11 2021-01-11 5.00 7.20 86.53 H 11674.7115 7987.9605 E 3429.3385 2346.3895 2018-07-09 2019-01-09 2019-07-09 2020-01-09 2020-07-09 2021-01-07
3 NH)H-E_71 2018-01-26 2021-01-26 5.00 7.00 80.53 H 12718.7520 8702.3040 E 3448.6425 2359.5975 2018-07-24 2019-01-24 2019-07-24 2020-01-22 2020-07-23 2021-01-22
4 NH)H-E_73 2018-02-08 2021-02-08 5.00 7.80 87.58 H 11811.6255 8081.6385 E 3281.7940 2245.4380 2018-08-06 2019-01-31 2019-08-06 2020-02-06 2020-08-06 2021-02-04
5 NH)H-E_74 2018-02-27 2021-03-02 5.00 8.00 85.75 H 12192.3570 8342.1389 E 3290.0210 2251.0670 2018-08-27 2019-02-26 2019-08-26 2020-02-26 2020-08-26 2021-02-25
6 NH)H-E_76 2018-03-07 2021-03-08 5.00 8.00 88.85 H 11695.9630 8002.5010 E 3189.9670 2182.6090 2018-09-06 2019-03-06 2019-09-06 2020-03-06 2020-09-07 2021-03-04
7 NH)H-E_80 2018-05-02 2021-05-03 5.00 7.40 85.00 H 11714.8205 8015.4035 E 3359.6940 2298.7380 2018-10-31 2019-04-29 2019-10-31 2020-04-28 2020-10-29 2021-04-29
8 NH)H-E_82 2018-05-15 2021-05-17 5.00 7.00 83.14 H 11917.3225 8153.9575 E 3387.4530 2317.7310 2018-11-13 2019-05-13 2019-11-13 2020-05-13 2020-11-12 2021-05-13
9 NH)H-E_84 2018-06-14 2021-06-14 5.00 7.00 86.20 H 11596.2415 7934.2705 E 3301.8010 2259.1270 2018-12-12 2019-06-12 2019-12-12 2020-06-11 2020-12-10 2021-06-10
10 NH)H-E_85 2018-10-01 2021-10-01 5.00 7.00 93.97 H 10466.9765 7161.6155 E 3229.2399 2209.4800 2019-03-28 2019-09-27 2020-03-30 2020-09-28 2021-03-30 2021-09-29
11 NH)K-E_66 2017-11-23 2020-11-23 5.00 5.40 91.31 K 318.7155 218.0685 E 3384.5175 2315.7225 2018-05-18 2018-11-21 2019-05-21 2019-11-21 2020-05-22 2020-11-19
12 NH)K-E_67 2017-12-21 2020-12-21 5.00 5.00 91.45 K 309.5005 211.7635 E 3375.0175 2309.2225 2018-06-19 2018-12-19 2019-06-19 2019-12-19 2020-06-18 2020-12-17
13 NH)K-E_70 2018-01-23 2021-01-25 5.00 4.80 88.34 K 309.9565 212.0755 E 3482.0160 2382.4319 2018-07-19 2019-01-21 2019-07-19 2020-01-21 2020-07-21 2021-01-21
14 NH)K-E_77 2018-03-09 2021-03-09 5.00 4.59 91.78 K 299.0410 204.6070 E 3242.6160 2218.6320 2018-09-06 2019-03-07 2019-09-05 2020-03-05 2020-09-07 2021-03-05
15 NH)K-E_79 2018-04-26 2021-04-26 5.00 4.20 89.55 K 298.2905 204.0935 E 3311.5385 2265.7895 2018-10-24 2019-04-24 2019-10-24 2020-04-23 2020-10-22 2021-04-22
16 NH)K-H_72 2018-02-02 2021-02-02 5.00 4.20 80.61 K 316.6920 216.6840 H 12762.4330 8732.1910 2018-07-31 2019-01-31 2019-07-31 2020-01-30 2020-07-30 2021-01-29
17 NH)K-H_75 2018-02-27 2021-03-02 5.00 4.40 84.09 K 301.4730 206.2709 H 12192.3570 8342.1389 2018-08-27 2019-02-26 2019-08-26 2020-02-26 2020-08-26 2021-02-25
18 NH)K-H_78 2018-03-22 2021-03-22 5.00 4.30 84.84 K 305.5200 209.0400 H 11895.4725 8139.0075 2018-09-20 2019-03-20 2019-09-19 2020-03-19 2020-09-18 2021-03-18
19 NH)K-H_81 2018-05-09 2021-05-10 5.00 4.50 86.16 K 300.0765 205.3154 H 11537.5505 7894.1135 2018-11-07 2019-05-07 2019-11-08 2020-05-07 2020-11-05 2021-05-06
20 NH)K-H_83 2018-06-07 2021-06-07 5.00 4.30 85.63 K 299.9720 205.2440 H 11646.3540 7968.5580 2018-12-05 2019-06-04 2019-12-05 2020-06-04 2020-12-03 2021-06-03
- 평균       5.94 87.07