No. 종목명 발행일 만기일 투자비중(%) 쿠폰(%) 가격 기초자산1 기초자산2 조기상환평가일
상환기준 손실기준 상환기준 손실기준 1차 2차 3차 4차 5차 6차
1 NH)H-E_36 2015-04-28 2018-04-30 5.00 10.00 121.37 H 9581.7800 9581.7800 E 2451.4425 2451.4425 2015-10-26 2016-04-26 2016-10-26 2017-04-26 2017-10-26 2018-04-26
2 NH)H-E_38 2015-05-14 2018-05-14 5.00 9.69 123.75 H 9008.7075 9008.7075 E 2309.7230 2309.7230 2015-11-12 2016-05-12 2016-11-10 2017-05-11 2017-11-10 2018-05-09
3 NH)H-E_41 2015-06-12 2018-06-12 5.00 10.00 122.89 H 11681.7625 8933.1125 E 3019.1235 2308.7415 2015-12-10 2016-06-10 2016-12-08 2017-06-08 2017-12-08 2018-06-08
4 NH)H-E_43 2015-06-23 2018-06-25 5.00 9.40 121.25 H 11376.1280 8699.3920 E 3056.6595 2337.4454 2015-12-21 2016-06-21 2016-12-21 2017-06-21 2017-12-21 2018-06-21
5 NH)H-E_44 2015-07-10 2018-07-10 5.00 9.30 122.55 H 9729.4145 7440.1405 E 2907.0255 2223.0195 2016-01-07 2016-07-07 2017-01-06 2017-07-10 2018-01-08 2018-07-06
6 NH)H-E_56 2017-07-25 2020-07-27 5.00 7.50 104.41 H 10279.9025 7033.6175 E 3280.5115 2244.5605 2018-01-23 2018-07-23 2019-01-23 2019-07-23 2020-01-22 2020-07-23
7 NH)H-E_58 2017-08-08 2020-08-11 5.00 6.30 102.41 H 10452.9260 7152.0020 E 3332.0395 2279.8165 2018-02-05 2018-08-03 2019-01-31 2019-08-06 2020-02-05 2020-08-07
8 NH)H-E_59 2017-08-25 2020-08-25 5.00 6.30 101.67 H 10498.4500 7183.1500 E 3272.4935 2239.0745 2018-02-22 2018-08-23 2019-02-21 2019-08-22 2020-02-21 2020-08-21
9 NH)H-E_61 2017-09-06 2020-09-07 5.00 6.50 102.22 H 10632.0105 7274.5335 E 3249.8170 2223.5590 2018-03-02 2018-09-04 2019-03-04 2019-09-04 2020-03-04 2020-09-03
10 NH)H-E_64 2017-09-29 2020-09-28 5.00 6.70 101.11 H 10483.9910 7173.2570 E 3377.4115 2310.8604 2018-03-26 2018-09-21 2019-03-26 2019-09-26 2020-03-26 2020-09-24
11 NH)K-E_53 2017-05-22 2020-05-22 5.00 5.20 102.22 K 283.1760 193.7520 E 3407.6595 2331.5565 2017-11-20 2018-05-18 2018-11-21 2019-05-20 2019-11-20 2020-05-20
12 NH)K-E_54 2017-06-20 2020-06-22 5.00 5.30 100.76 K 293.1795 200.5965 E 3400.6010 2326.7270 2017-12-18 2018-06-18 2018-12-18 2019-06-18 2019-12-18 2020-06-18
13 NH)K-E_55 2017-07-20 2020-07-20 5.00 4.20 102.12 K 302.9645 207.2915 E 3325.2660 2275.1819 2018-01-18 2018-07-18 2019-01-18 2019-07-18 2020-01-17 2020-07-16
14 NH)K-E_62 2017-09-11 2020-09-08 5.00 4.20 101.76 K 291.6215 199.5305 E 3275.2770 2240.9790 2018-03-06 2018-09-06 2019-03-06 2019-09-05 2020-03-05 2020-09-04
15 NH)K-E_65 2017-10-25 2020-10-26 5.00 4.80 98.76 K 312.5120 213.8240 E 3430.1555 2346.9485 2018-04-23 2018-10-23 2019-04-23 2019-10-23 2020-04-23 2020-10-22
16 NH)K-H_37 2015-05-06 2018-05-08 5.00 7.00 113.97 K 173.7645 173.7645 H 9398.4475 9398.4475 2015-11-04 2016-05-04 2016-11-03 2017-05-04 2017-11-02 2018-05-04
17 NH)K-H_40 2015-06-05 2018-06-05 5.00 7.00 114.05 K 217.1495 166.0555 H 12007.9585 9182.5565 2015-12-03 2016-06-02 2016-12-01 2017-06-01 2017-12-01 2018-06-01
18 NH)K-H_57 2017-08-01 2020-08-03 5.00 3.50 103.20 K 298.8700 204.4900 H 10286.4480 7038.0960 2018-01-30 2018-07-30 2019-01-30 2019-07-30 2020-01-30 2020-07-30
19 NH)K-H_60 2017-08-25 2020-08-25 5.00 3.50 102.00 K 295.1934 201.9745 H 10498.4500 7183.1500 2018-02-22 2018-08-23 2019-02-21 2019-08-22 2020-02-21 2020-08-21
20 NH)K-H_63 2017-09-21 2020-09-21 5.00 3.70 101.70 K 302.5560 207.0120 H 10614.8345 7262.7815 2018-03-19 2018-09-19 2019-03-19 2019-09-19 2020-03-19 2020-09-17
- 평균       6.50 108.20