No. 종목명 발행일 만기일 투자비중(%) 쿠폰(%) 가격 기초자산1 기초자산2 조기상환평가일
상환기준 손실기준 상환기준 손실기준 1차 2차 3차 4차 5차 6차
1 NH)H-E_36 2015-04-28 2018-04-30 5.00 10.00 128.83 H 9581.7800 9581.7800 E 2451.4425 2451.4425 2015-10-26 2016-04-26 2016-10-26 2017-04-26 2017-10-26 2018-04-26
2 NH)H-E_38 2015-05-14 2018-05-14 5.00 9.69 128.24 H 9008.7075 9008.7075 E 2309.7230 2309.7230 2015-11-12 2016-05-12 2016-11-10 2017-05-11 2017-11-10 2018-05-09
3 NH)H-E_41 2015-06-12 2018-06-12 5.00 10.00 128.12 H 8933.1125 8933.1125 E 2308.7415 2308.7415 2015-12-10 2016-06-10 2016-12-08 2017-06-08 2017-12-08 2018-06-08
4 NH)H-E_59 2017-08-25 2020-08-25 5.00 6.30 103.64 H 10498.4500 7183.1500 E 3272.4935 2239.0745 2018-02-22 2018-08-23 2019-02-21 2019-08-22 2020-02-21 2020-08-21
5 NH)H-E_61 2017-09-06 2020-09-07 5.00 6.50 103.40 H 10632.0105 7274.5335 E 3249.8170 2223.5590 2018-03-02 2018-09-04 2019-03-04 2019-09-04 2020-03-04 2020-09-03
6 NH)H-E_64 2017-09-29 2020-09-28 5.00 6.70 100.00 H 10483.9910 7173.2570 E 3377.4115 2310.8604 2018-03-26 2018-09-21 2019-03-26 2019-09-26 2020-03-26 2020-09-24
7 NH)H-E_68 2017-12-28 2020-12-28 5.00 6.80 96.66 H 11036.8625 7551.5375 E 3372.6615 2307.6104 2018-06-26 2018-12-24 2019-06-26 2019-12-24 2020-06-24 2020-12-23
8 NH)H-E_69 2018-01-11 2021-01-13 5.00 7.20 94.55 H 11674.7115 7987.9605 E 3429.3385 2346.3895 2018-07-09 2019-01-09 2019-07-09 2020-01-09 2020-07-09 2021-01-11
9 NH)H-E_71 2018-01-26 2021-01-26 5.00 7.00 91.65 H 12718.7520 8702.3040 E 3448.6425 2359.5975 2018-07-24 2019-01-24 2019-07-24 2020-01-22 2020-07-23 2021-01-22
10 NH)H-E_73 2018-02-08 2021-02-08 5.00 7.80 99.02 H 11811.6255 8081.6385 E 3281.7940 2245.4380 2018-08-06 2019-01-31 2019-08-06 2020-02-06 2020-08-06 2021-02-04
11 NH)K-E_62 2017-09-11 2020-09-08 5.00 4.20 100.92 K 291.6215 199.5305 E 3275.2770 2240.9790 2018-03-06 2018-09-06 2019-03-06 2019-09-05 2020-03-05 2020-09-04
12 NH)K-E_65 2017-10-25 2020-10-26 5.00 4.80 93.78 K 312.5120 213.8240 E 3430.1555 2346.9485 2018-04-23 2018-10-23 2019-04-23 2019-10-23 2020-04-23 2020-10-22
13 NH)K-E_66 2017-11-24 2020-11-23 5.00 5.40 93.68 K 318.7155 218.0685 E 3384.5175 2315.7225 2018-05-18 2018-11-21 2019-05-21 2019-11-21 2020-05-22 2020-11-19
14 NH)K-E_67 2017-12-21 2020-12-21 5.00 5.00 94.36 K 309.5005 211.7635 E 3375.0175 2309.2225 2018-06-19 2018-12-19 2019-06-19 2019-12-19 2020-06-18 2020-12-17
15 NH)K-E_70 2018-01-23 2021-01-25 5.00 4.80 92.46 K 309.9565 212.0755 E 3482.0160 2382.4319 2018-07-19 2019-01-21 2019-07-19 2020-01-21 2020-07-21 2021-01-21
16 NH)K-H_37 2015-05-06 2018-05-08 5.00 7.00 119.54 K 173.7645 173.7645 H 9398.4475 9398.4475 2015-11-04 2016-05-04 2016-11-03 2017-05-04 2017-11-02 2018-05-04
17 NH)K-H_40 2015-06-05 2018-06-05 5.00 7.00 118.88 K 166.0555 166.0555 H 9182.5565 9182.5565 2015-12-03 2016-06-02 2016-12-01 2017-06-01 2017-12-01 2018-06-01
18 NH)K-H_60 2017-08-25 2020-08-25 5.00 3.50 102.63 K 295.1934 201.9745 H 10498.4500 7183.1500 2018-02-22 2018-08-23 2019-02-21 2019-08-22 2020-02-21 2020-08-21
19 NH)K-H_63 2017-09-21 2020-09-21 5.00 3.70 100.95 K 302.5560 207.0120 H 10614.8345 7262.7815 2018-03-19 2018-09-19 2019-03-19 2019-09-19 2020-03-19 2020-09-17
20 NH)K-H_72 2018-02-02 2021-02-02 5.00 4.20 93.94 K 316.6920 216.6840 H 12762.4330 8732.1910 2018-07-31 2019-01-31 2019-07-31 2020-01-30 2020-07-30 2021-01-29
- 평균       6.37 104.26